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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 545.00 | 29 594.00 | 12 951.00 | 42 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 085.00 | 135 954.00 | 56 130.00 | 192 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 225.00 | 167 979.00 | 99 246.00 | 267 225.00 |
BT Marchandises | 145 626.00 | | 145 626.00 | 145 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
CF Disponibilités | 157 328.00 | | 157 328.00 | 157 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 129.00 | 167 979.00 | 499 149.00 | 667 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 540.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 960.00 | 59 891.00 | | -41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 120 670.00 | 162 631.00 | | 120 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 824.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 182.00 | 169 439.00 | | 286 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 412.00 | 72 397.00 | | 90 412.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 479.00 | 242 728.00 | | 378 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 149.00 | 405 359.00 | | 499 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 790.00 | | 27 781.00 | 245 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 267 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 234 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 195.00 | | 27 781.00 | 213 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 840.00 | 18 484.00 | 6 346.00 | 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 410.00 | 18 484.00 | 6 346.00 | 153 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 182.00 | 286 182.00 | | 286 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 453.00 | 90 303.00 | 15 149.00 | 105 453.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 479.00 | 378 479.00 | | 378 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |