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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 949.00 | 33 472.00 | 23 477.00 | 56 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 979.00 | 158 463.00 | 90 516.00 | 248 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 508.00 | 194 365.00 | 144 143.00 | 338 508.00 |
BT Marchandises | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CF Disponibilités | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 159.00 | | 501 159.00 | 501 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 667.00 | 194 365.00 | 645 302.00 | 839 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 529.00 | 431.00 | | -41 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 734.00 | -41 960.00 | | 59 734.00 |
DL TOTAL (I) | 180 405.00 | 120 670.00 | | 180 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 992.00 | 286 182.00 | | 314 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 406.00 | 90 412.00 | | 99 406.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 66.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 897.00 | 378 479.00 | | 464 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 302.00 | 499 149.00 | | 645 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 356.00 | | | 431 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 283.00 | | 3 523 283.00 | 3 523 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 283.00 | | 3 523 283.00 | 3 523 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 2 333.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 838.00 | 3 164 523.00 | | 3 524 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 103.00 | 3 206 484.00 | | 3 465 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 734.00 | -41 960.00 | | 59 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 965.00 | 10 369.00 | | 21 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 225.00 | | 71 296.00 | 267 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 338 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 631.00 | | 71 296.00 | 234 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 979.00 | 26 385.00 | | 167 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 549.00 | 26 385.00 | | 165 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 991.00 | 314 991.00 | | 314 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441.00 | 9 900.00 | 33 541.00 | 43 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 787.00 | 67 637.00 | 15 149.00 | 82 787.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 896.00 | 431 355.00 | 33 541.00 | 464 896.00 |