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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 986.00 | 67 018.00 | 11 968.00 | 78 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 707.00 | 107 018.00 | 819 689.00 | 926 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 566.00 | | 175 566.00 | 175 566.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 517.00 | | 241 517.00 | 241 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 224.00 | 107 018.00 | 1 061 206.00 | 1 168 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DH Report à nouveau | 633 115.00 | | | 633 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DL TOTAL (I) | 938 711.00 | | | 938 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 206.00 | | | 1 061 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 760.00 | | 1 155 760.00 | 1 155 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 760.00 | | 1 155 760.00 | 1 155 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 569.00 | | | 1 159 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 726.00 | | | 1 131 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 863.00 | | 844.00 | 925 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 137.00 | | 849.00 | 78 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | -5.00 | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 925.00 | 18 093.00 | | 88 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 657.00 | 12 343.00 | | 27 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 267.00 | 5 751.00 | | 61 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 422.00 | 215 701.00 | 7 721.00 | 223 422.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
ST Autres comptes | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 408.00 | | | 258 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 525.00 | | | 516 525.00 |