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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 137.00 | 93 552.00 | 39 585.00 | 133 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 892.00 | 133 552.00 | 847 340.00 | 980 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
BZ Autres créances | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CF Disponibilités | 471 851.00 | | 471 851.00 | 471 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 309.00 | | 640 309.00 | 640 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 201.00 | 133 552.00 | 1 487 649.00 | 1 621 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 252 500.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DH Report à nouveau | 471 143.00 | 505 464.00 | | 471 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 724.00 | 146 279.00 | | 148 724.00 |
DL TOTAL (I) | 903 117.00 | 929 493.00 | | 903 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 103.00 | 263 030.00 | | 393 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 852.00 | 130 900.00 | | 101 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 289.00 | 145 264.00 | | 89 289.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 532.00 | 580 232.00 | | 584 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 649.00 | 1 509 726.00 | | 1 487 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 434.00 | | 9 458.00 | 971 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 696.00 | | 9 441.00 | 123 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | 17.00 | 7 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 653.00 | 12 899.00 | | 120 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | 12 899.00 | | 80 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VI Groupe et associés | 393 103.00 | 393 103.00 | | 393 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 509.00 | 131 754.00 | 7 755.00 | 139 509.00 |
VW T.V.A. | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 532.00 | 584 532.00 | | 584 532.00 |