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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 39 745.00 | 5 032.00 | 44 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 777.00 | 39 745.00 | 5 032.00 | 44 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 459.00 | 4 253.00 | 208 206.00 | 212 459.00 |
072 Créances – Autres | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
084 Disponibilités | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 004.00 | 4 253.00 | 489 750.00 | 494 004.00 |
110 Total général Actif | 538 781.00 | 43 998.00 | 494 783.00 | 538 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 684 697.00 | | | 684 697.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
230 Autres produits | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 452.00 | | | 757 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468 140.00 | | | 468 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 646.00 | | | -24 646.00 |
242 Autres charges externes. | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
252 Charges sociales | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 918.00 | | | 744 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | | | 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |