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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 776.00 | 34 692.00 | 84.00 | 34 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709.00 | 13 928.00 | 781.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 486.00 | 48 620.00 | 865.00 | 49 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 692.00 | | 241 692.00 | 241 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 821.00 | 8 152.00 | 241 669.00 | 249 821.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 297 907.00 | | 297 907.00 | 297 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 270.00 | 8 152.00 | 822 118.00 | 830 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 756.00 | 56 772.00 | 822 984.00 | 879 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 66 526.00 | 61 861.00 | | 66 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 030.00 | 24 665.00 | | 100 030.00 |
DL TOTAL (I) | 320 556.00 | 240 526.00 | | 320 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | 149 146.00 | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | 36 718.00 | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 446.00 | 112 792.00 | | 361 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 115.00 | 27 382.00 | | 63 115.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 4 826.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 428.00 | 330 863.00 | | 502 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 984.00 | 571 389.00 | | 822 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 933.00 | 181 863.00 | | 465 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 146.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 170 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -127.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 096.00 | 7 011.00 | | 33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 720.00 | 697 588.00 | | 1 213 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 690.00 | 672 923.00 | | 1 113 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 030.00 | 24 665.00 | | 100 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 797.00 | 17 696.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 817.00 | | 669.00 | 48 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 817.00 | | 669.00 | 48 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 228.00 | 2 392.00 | | 46 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 228.00 | 2 392.00 | | 46 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 446.00 | 361 446.00 | | 361 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 776.00 | 23 280.00 | 36 496.00 | 59 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 118.00 | 63 119.00 | | 63 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 459.00 | 273 459.00 | | 273 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 428.00 | 465 933.00 | 36 495.00 | 502 428.00 |