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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 11 351.00 | 2 805.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 213.00 | 46 272.00 | 26 940.00 | 73 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 144.00 | 57 624.00 | 105 520.00 | 163 144.00 |
BT Marchandises | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 014.00 | 1 002.00 | 88 011.00 | 89 014.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 782.00 | 1 002.00 | 151 780.00 | 152 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 926.00 | 58 626.00 | 257 300.00 | 315 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
EA Autres dettes | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 384.00 | 12 384.00 | |
FG Production vendue services | 571 006.00 | 12 161.00 | 583 167.00 | 571 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 006.00 | 24 545.00 | 595 552.00 | 571 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 171.00 | | | 602 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 383.00 | | | 596 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 351.00 | | 5 692.00 | 165 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 12 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 163 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 177.00 | | 4 192.00 | 83 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | 1 500.00 | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 941.00 | 12 682.00 | | 44 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | 12 682.00 | | 44 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 166.00 | 11 258.00 | 17 908.00 | 29 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 125.00 | 119 751.00 | 12 373.00 | 132 125.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 013.00 | 150 104.00 | 17 908.00 | 168 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 324.00 | | | 90 324.00 |