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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 524.00 | 10 849.00 | 2 675.00 | 13 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 796.00 | 48 014.00 | 36 782.00 | 84 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 094.00 | 58 863.00 | 120 231.00 | 179 094.00 |
BT Marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 597.00 | 2 377.00 | 49 219.00 | 51 597.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 948.00 | 2 377.00 | 88 571.00 | 90 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 043.00 | 61 240.00 | 208 802.00 | 270 043.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 594 103.00 | 47.00 | 594 150.00 | 594 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 543.00 | 47.00 | 595 590.00 | 595 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 191.00 | | | 604 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 889.00 | | | 609 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 144.00 | | 43 885.00 | 163 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 935.00 | 179 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 935.00 | 98 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 370.00 | | 25 885.00 | 87 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | 18 000.00 | 12 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 624.00 | 15 112.00 | 13 873.00 | 57 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 624.00 | 15 112.00 | 13 873.00 | 57 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 1 374.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 374.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 1 374.00 | | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 279.00 | 16 899.00 | 19 380.00 | 36 279.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 561.00 | 71 687.00 | 2 873.00 | 74 561.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 214.00 | 105 834.00 | 19 380.00 | 125 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YT Sous‐traitance | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |