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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 4 744.00 | 1 352.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 735.00 | 67 438.00 | 27 298.00 | 94 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 247.00 | 72 181.00 | 96 066.00 | 168 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 476.00 | 15 973.00 | 319 503.00 | 335 476.00 |
BZ Autres créances | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CF Disponibilités | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 236.00 | 15 973.00 | 584 263.00 | 600 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 483.00 | 88 155.00 | 680 329.00 | 768 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 119.00 | 77 011.00 | | 26 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690.00 | -50 891.00 | | 35 690.00 |
DL TOTAL (I) | 123 409.00 | 87 719.00 | | 123 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 646.00 | 103 506.00 | | 74 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 896.00 | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 243.00 | 155 823.00 | | 162 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 523.00 | 87 728.00 | | 236 523.00 |
EA Autres dettes | 81 484.00 | 1 404.00 | | 81 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 920.00 | 635 259.00 | | 556 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 329.00 | 722 979.00 | | 680 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 128.00 | 350 356.00 | | 513 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
FD Production vendue biens | 397 537.00 | | 397 537.00 | 397 537.00 |
FG Production vendue services | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 569.00 | | 882 569.00 | 882 569.00 |
FM Production stockée | | | -17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 360.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 360.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -1 094.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 320.00 | 594 639.00 | | 878 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 631.00 | 645 531.00 | | 842 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 690.00 | -50 891.00 | | 35 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 031.00 | | 216.00 | 168 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 216.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 822.00 | 8 360.00 | | 63 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 822.00 | 8 360.00 | | 63 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 055.00 | 29 264.00 | 43 792.00 | 73 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 977.00 | 473 977.00 | | 473 977.00 |
VW T.V.A. | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 920.00 | 513 128.00 | 43 792.00 | 556 920.00 |