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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 1 215.00 | 1 108.00 | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 102.00 | 10 824.00 | 23 278.00 | 34 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 338.00 | 18 136.00 | 25 202.00 | 43 338.00 |
BT Marchandises | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 091.00 | 112 060.00 | 111 031.00 | 223 091.00 |
BZ Autres créances | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CF Disponibilités | 340 179.00 | | 340 179.00 | 340 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 830.00 | 112 060.00 | 778 770.00 | 890 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 168.00 | 130 196.00 | 803 972.00 | 934 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 733.00 | 70 000.00 | | 101 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 022.00 | 31 733.00 | | 65 022.00 |
DL TOTAL (I) | 228 355.00 | 163 333.00 | | 228 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 957.00 | 185 666.00 | | 169 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 529.00 | 11 130.00 | | 28 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568.00 | 17 062.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 646.00 | 113 694.00 | | 243 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 889.00 | 70 548.00 | | 91 889.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 18 737.00 | | 12 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 905.00 | 57 426.00 | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 617.00 | 474 264.00 | | 575 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 972.00 | 637 597.00 | | 803 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 766.00 | 442 094.00 | | 441 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 277.00 | | 27 593.00 | 79 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 533.00 | 43 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 533.00 | 40 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | 1 587.00 | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 725.00 | | 26 006.00 | 77 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 346.00 | 11 314.00 | 56 524.00 | 63 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 497.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 628.00 | 10 816.00 | 56 524.00 | 62 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 470.00 | 112 060.00 | 116 470.00 | 116 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 470.00 | 112 060.00 | 116 470.00 | 116 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 470.00 | 112 060.00 | 116 470.00 | 116 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 060.00 | 116 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 646.00 | 243 646.00 | | 243 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VB T. V. A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 957.00 | 43 674.00 | 126 283.00 | 169 957.00 |
VI Groupe et associés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 628.00 | 372 628.00 | | 372 628.00 |
VW T.V.A. | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 050.00 | 441 766.00 | 126 283.00 | 568 050.00 |