| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 795.00 | 14 204.00 | 5 591.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 4 053.00 | 5 499.00 | 9 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 742.00 | 18 837.00 | 13 906.00 | 32 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 095.00 | 16 507.00 | 111 588.00 | 128 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 546.00 | 6 265.00 | 60 281.00 | 66 546.00 |
CF Disponibilités | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 858.00 | 22 772.00 | 354 087.00 | 376 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 600.00 | 41 608.00 | 367 992.00 | 409 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 135 437.00 | 99 757.00 | | 135 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 899.00 | 36 680.00 | | 76 899.00 |
DL TOTAL (I) | 223 682.00 | 147 783.00 | | 223 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 21 931.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | 10 271.00 | | 20 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 841.00 | 23 175.00 | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 56 131.00 | | 58 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 653.00 | 13 481.00 | | 40 653.00 |
EA Autres dettes | | 3 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 811.00 | 128 014.00 | | 142 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 992.00 | 275 797.00 | | 367 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 126.00 | 124 653.00 | | 142 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 907.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 400.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 1 307.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 1 279.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | 7 000.00 | | 23 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 055.00 | 526 570.00 | | 748 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 157.00 | 489 889.00 | | 671 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 899.00 | 36 680.00 | | 76 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 469.00 | | 4 204.00 | 30 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 32 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 29 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | | 4 204.00 | 25 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432.00 | 3 546.00 | 141.00 | 15 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 21.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 3 525.00 | 141.00 | 14 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 499.00 | 16 507.00 | 10 499.00 | 10 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 4 139.00 | 151.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 20 645.00 | 10 650.00 | 12 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 145.00 | 10 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | 2 676.00 | 685.00 | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 046.00 | 71 276.00 | 2 770.00 | 74 046.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 811.00 | 142 126.00 | 685.00 | 142 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |