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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 044.00 | 14 423.00 | 3 621.00 | 18 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 202.00 | 5 409.00 | 3 793.00 | 9 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 061.00 | 19 832.00 | 10 229.00 | 30 061.00 |
BT Marchandises | 104 257.00 | 12 104.00 | 92 154.00 | 104 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | 2 478.00 | 12 603.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 243 559.00 | | 243 559.00 | 243 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 919.00 | 14 582.00 | 376 338.00 | 390 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 981.00 | 34 414.00 | 386 567.00 | 420 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 211 336.00 | 135 437.00 | | 211 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 038.00 | 76 899.00 | | 73 038.00 |
DL TOTAL (I) | 295 719.00 | 223 682.00 | | 295 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 3 361.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 545.00 | 20 539.00 | | 23 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 19 841.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 58 416.00 | | 34 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 352.00 | 40 653.00 | | 15 352.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 847.00 | 142 811.00 | | 90 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 567.00 | 367 992.00 | | 386 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 847.00 | 142 126.00 | | 90 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 234.00 | | 587 234.00 | 587 234.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 529.00 | | 730 529.00 | 730 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 98.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 764.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 764.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 23 481.00 | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 781.00 | 748 055.00 | | 753 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 743.00 | 671 157.00 | | 680 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 038.00 | 76 899.00 | | 73 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 30 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 27 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 837.00 | 3 677.00 | 2 681.00 | 18 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 3 677.00 | 2 101.00 | 18 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 507.00 | 12 104.00 | 16 507.00 | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 772.00 | 13 030.00 | 21 220.00 | 22 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 772.00 | 13 030.00 | 21 220.00 | 22 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873.00 | 43 103.00 | 2 770.00 | 45 873.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |