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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 260.00 | | 382 260.00 | 382 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 038.00 | 75 823.00 | 265 215.00 | 341 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 764.00 | 75 823.00 | 660 941.00 | 736 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
060 Stock marchandises | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
072 Créances – Autres | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
084 Disponibilités | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
110 Total général Actif | 913 272.00 | 75 823.00 | 837 449.00 | 913 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 716.00 | 27 104.00 | | 42 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 096.00 | 241 410.00 | | 338 096.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 373.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 676.00 | 268 887.00 | | 383 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 357.00 | 14 641.00 | | 35 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 533.00 | 298.00 | | -15 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 031.00 | 18 051.00 | | 40 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 802.00 | 53.00 | | -9 802.00 |
242 Autres charges externes. | 109 916.00 | 60 296.00 | | 109 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 4 905.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 037.00 | 103 826.00 | | 151 037.00 |
252 Charges sociales | 28 055.00 | 13 848.00 | | 28 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 226.00 | 13 213.00 | | 16 226.00 |
262 Autres charges | 16 593.00 | 8 430.00 | | 16 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 366.00 | 237 561.00 | | 376 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 310.00 | 31 326.00 | | 7 310.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 975.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 307.00 | 27 301.00 | | 6 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 746.00 | | | 293 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 443 019.00 | | | 443 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |