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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 260.00 | | 382 260.00 | 382 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 358.00 | 113 614.00 | 229 744.00 | 343 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 084.00 | 113 614.00 | 625 470.00 | 739 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
060 Stock marchandises | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
084 Disponibilités | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
110 Total général Actif | 910 354.00 | 113 614.00 | 796 741.00 | 910 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 487.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 764.00 | | | 736 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 278.00 | | | 160 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 225.00 | | | 58 225.00 |