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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 599.00 | 372.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 550.00 | 85 236.00 | 42 314.00 | 127 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 568.00 | 87 834.00 | 145 733.00 | 233 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 048.00 | | 2 254 048.00 | 2 254 048.00 |
BZ Autres créances | 460 323.00 | | 460 323.00 | 460 323.00 |
CF Disponibilités | 1 663 859.00 | | 1 663 859.00 | 1 663 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 321.00 | | 4 432 321.00 | 4 432 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 888.00 | 87 834.00 | 4 578 054.00 | 4 665 888.00 |
CU Autres participations | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 580.00 | 998 900.00 | | 1 011 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 385.00 | 512 680.00 | | 461 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 965.00 | 1 577 580.00 | | 1 538 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 688.00 | 513 070.00 | | 1 295 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 771.00 | 31 113.00 | | 30 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 836.00 | 321 963.00 | | 405 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 753.00 | 1 667 456.00 | | 1 258 753.00 |
EA Autres dettes | 48 041.00 | 60 423.00 | | 48 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 088.00 | 2 594 025.00 | | 3 039 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 054.00 | 4 214 138.00 | | 4 578 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 759.00 | 2 127 770.00 | | 1 913 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 058 346.00 | 1 292 530.00 | 9 350 876.00 | 8 058 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 058 346.00 | 1 292 530.00 | 9 350 876.00 | 8 058 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 571.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 817.00 | 42 533.00 | | 46 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -42 533.00 | | -4 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 865.00 | 174 947.00 | | 99 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 542.00 | 311 366.00 | | 156 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400 650.00 | 8 135 146.00 | | 9 400 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 265.00 | 7 622 466.00 | | 8 939 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 385.00 | 512 680.00 | | 461 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 602.00 | | 40 165.00 | 201 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 199.00 | 103 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 233 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 641.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | | 13 517.00 | 114 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 239.00 | | 26 007.00 | 85 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 264.00 | 18 571.00 | | 69 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 269.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | 18 302.00 | | 66 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 836.00 | 405 836.00 | | 405 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 644.00 | 412 644.00 | | 412 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 885.00 | 391 885.00 | | 391 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254 048.00 | | | 2 254 048.00 |
VB T. V. A. | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VC Groupe et associés | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 688.00 | 170 359.00 | 1 125 329.00 | 1 295 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 072.00 | | | 287 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 158.00 | 2 768 462.00 | 74 696.00 | 2 843 158.00 |
VW T.V.A. | 355 386.00 | 355 386.00 | | 355 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 088.00 | 1 913 759.00 | 1 125 329.00 | 3 039 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |