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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BT Marchandises | 1 232 748.00 | | 1 232 748.00 | 1 232 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 421 643.00 | | 421 643.00 | 421 643.00 |
CF Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 472.00 | | 1 711 472.00 | 1 711 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 862.00 | | 1 716 862.00 | 1 716 862.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 548.00 | | | -158 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
DL TOTAL (I) | -35 147.00 | | | -35 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 157.00 | | | 1 286 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EA Autres dettes | 290 495.00 | | | 290 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 009.00 | | | 1 752 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 862.00 | | | 1 716 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 009.00 | | | 1 752 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 082.00 | | | 395 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 157.00 | 1 286 157.00 | | 1 286 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 390.00 | | | 349 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 413.00 | 425 523.00 | 4 890.00 | 430 413.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 009.00 | 1 752 009.00 | | 1 752 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
ST Autres comptes | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
YT Sous‐traitance | 889 768.00 | | | 889 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 637.00 | | | 1 028 637.00 |