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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 2 507.00 | 2 732.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044.00 | 2 507.00 | 4 537.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 1 905 499.00 | | 1 905 499.00 | 1 905 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 986 605.00 | | 986 605.00 | 986 605.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 990.00 | | 2 893 990.00 | 2 893 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 034.00 | 2 507.00 | 2 898 527.00 | 2 901 034.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 405 935.00 | | | 405 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
DL TOTAL (I) | 572 515.00 | | | 572 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 774.00 | | | 808 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 944.00 | | | 1 222 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 012.00 | | | 2 326 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 527.00 | | | 2 898 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 012.00 | | | 2 326 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 774.00 | | | 808 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370.00 | | 674.00 | 6 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | | 674.00 | 4 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 2 390.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 2 390.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 358.00 | 188 358.00 | | 188 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VC Groupe et associés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 774.00 | 808 774.00 | | 808 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 076.00 | 1 063 076.00 | | 1 063 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 076.00 | 868 076.00 | | 868 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 964.00 | 988 159.00 | 805.00 | 988 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 012.00 | 2 326 012.00 | | 2 326 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 179.00 | | | 275 179.00 |
ST Autres comptes | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YT Sous‐traitance | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 142.00 | | | 724 142.00 |