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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 60 908.00 | 38 268.00 | 22 640.00 | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 962.00 | 31 625.00 | 107 337.00 | 138 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 735.00 | 73 127.00 | 149 608.00 | 222 735.00 |
BP En cours de production de services | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BZ Autres créances | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CF Disponibilités | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 691.00 | | 324 691.00 | 324 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 425.00 | 73 127.00 | 474 299.00 | 547 425.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 237.00 | 95 384.00 | | 175 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 039.00 | 79 853.00 | | 33 039.00 |
DL TOTAL (I) | 216 526.00 | 183 487.00 | | 216 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 434.00 | 36 225.00 | | 77 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 789.00 | 32 327.00 | | 35 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 62 556.00 | | 66 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 41 193.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | 6 959.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 773.00 | 179 260.00 | | 257 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 299.00 | 362 748.00 | | 474 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 872.00 | 160 375.00 | | 209 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 546.00 | | 92 250.00 | 168 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 061.00 | 222 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 061.00 | 138 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 804.00 | | 92 219.00 | 84 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 31.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 143.00 | 22 984.00 | | 50 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 6 378.00 | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 16 606.00 | | 15 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VI Groupe et associés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |