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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 60 908.00 | 44 646.00 | 16 262.00 | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 836.00 | 55 296.00 | 147 540.00 | 202 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 620.00 | 103 176.00 | 165 444.00 | 268 620.00 |
BP En cours de production de services | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
BZ Autres créances | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
CF Disponibilités | 207 553.00 | | 207 553.00 | 207 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 913.00 | | 541 913.00 | 541 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 533.00 | 103 176.00 | 707 358.00 | 810 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 276.00 | 175 237.00 | | 208 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 458.00 | 33 039.00 | | 223 458.00 |
DL TOTAL (I) | 439 984.00 | 216 526.00 | | 439 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 671.00 | 77 434.00 | | 82 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 66 285.00 | | 72 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | 58 594.00 | | 23 637.00 |
EA Autres dettes | 88 163.00 | 19 670.00 | | 88 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 374.00 | 257 773.00 | | 267 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 358.00 | 474 299.00 | | 707 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 171.00 | 209 872.00 | | 209 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 735.00 | | 63 885.00 | 222 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 268 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 962.00 | | 63 875.00 | 138 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 631.00 | | 11.00 | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 127.00 | 30 049.00 | | 73 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 502.00 | 6 378.00 | | 41 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | 23 671.00 | | 31 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 671.00 | 24 468.00 | 58 203.00 | 82 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 494.00 | 325 494.00 | | 325 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 374.00 | 209 171.00 | 58 203.00 | 267 374.00 |