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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 7 713.00 | 2 761.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 12 076.00 | 14 747.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 296.00 | 19 789.00 | 17 507.00 | 37 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BP En cours de production de services | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 369.00 | 19 789.00 | 72 580.00 | 92 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 424.00 | 17 424.00 | | 7 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 963.00 | 32 371.00 | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 26 037.00 | 51 444.00 | | 26 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | 1 712.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 23.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 9 378.00 | | 13 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 8 575.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 543.00 | 19 689.00 | | 46 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 580.00 | 71 133.00 | | 72 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 543.00 | 19 689.00 | | 46 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FM Production stockée | | | -4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 5 713.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 378.00 | 232 004.00 | | 176 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 414.00 | 199 634.00 | | 159 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 963.00 | 32 371.00 | | 16 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 549.00 | | 16 849.00 | 28 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 37 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 102.00 | 37 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 549.00 | | 16 849.00 | 28 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603.00 | 8 288.00 | 8 102.00 | 19 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 8 288.00 | 8 102.00 | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |