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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 9 207.00 | 4 876.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 16 971.00 | 9 852.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 906.00 | 26 178.00 | 14 728.00 | 40 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 958.00 | 26 178.00 | 56 780.00 | 82 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 387.00 | 7 424.00 | | 24 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 16 963.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 37 288.00 | 26 037.00 | | 37 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | 11 677.00 | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 368.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 13 038.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 21 460.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 492.00 | 46 543.00 | | 19 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 780.00 | 72 580.00 | | 56 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 192.00 | 46 543.00 | | 18 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 296.00 | | 3 610.00 | 37 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | | 3 610.00 | 37 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 789.00 | 6 390.00 | | 19 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 6 390.00 | | 19 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |