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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
AP Constructions | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 631.00 | 66 384.00 | 6 246.00 | 72 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 996.00 | 119 619.00 | 371 378.00 | 490 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BZ Autres créances | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CF Disponibilités | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 375.00 | 119 619.00 | 536 756.00 | 656 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 398.00 | 96 676.00 | | 89 398.00 |
DL TOTAL (I) | 337 292.00 | 344 570.00 | | 337 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 693.00 | 43 296.00 | | 70 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 78 026.00 | | 76 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 42 459.00 | | 37 346.00 |
EA Autres dettes | 15 157.00 | 12 283.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 464.00 | 177 824.00 | | 199 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 756.00 | 522 394.00 | | 536 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 147.00 | | 1 849.00 | 489 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 311.00 | | | 355 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 036.00 | | 1 849.00 | 120 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 063.00 | 2 555.00 | | 117 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 083.00 | 2 555.00 | | 113 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
VI Groupe et associés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 461.00 | 126 661.00 | 13 800.00 | 140 461.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |