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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
AP Constructions | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 52 080.00 | 8 402.00 | 60 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 064.00 | 104 531.00 | 373 533.00 | 478 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BZ Autres créances | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 063.00 | 104 531.00 | 558 532.00 | 663 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 592.00 | 89 398.00 | | 53 592.00 |
DL TOTAL (I) | 301 486.00 | 337 292.00 | | 301 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 630.00 | 70 693.00 | | 81 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 646.00 | 76 268.00 | | 121 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 37 346.00 | | 35 255.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 15 157.00 | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 046.00 | 199 464.00 | | 257 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 532.00 | 536 756.00 | | 558 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 046.00 | 199 464.00 | | 257 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 996.00 | | 7 851.00 | 490 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 783.00 | 478 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 783.00 | 108 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 311.00 | | | 355 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 885.00 | | 7 851.00 | 121 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 619.00 | 5 696.00 | 20 783.00 | 119 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 639.00 | 5 696.00 | 20 783.00 | 115 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VC Groupe et associés | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VI Groupe et associés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 825.00 | 137 025.00 | 13 800.00 | 150 825.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 046.00 | 257 046.00 | | 257 046.00 |