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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 896.00 | 56 382.00 | 6 514.00 | 62 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 896.00 | 56 382.00 | 64 514.00 | 120 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
110 Total général Actif | 141 133.00 | 56 382.00 | 84 751.00 | 141 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
252 Charges sociales | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |