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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 502.00 | 37 386.00 | 2 115.00 | 39 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 502.00 | 37 386.00 | 60 115.00 | 97 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
110 Total général Actif | 115 204.00 | 37 386.00 | 77 817.00 | 115 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 186.00 | | | 161 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 868.00 | | | 168 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
252 Charges sociales | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 652.00 | | | -6 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |