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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 10 656.00 | 47 277.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 11 340.00 | 3 729.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 951.00 | 27 755.00 | 87 196.00 | 114 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 189.00 | 4 821.00 | 51 369.00 | 56 189.00 |
BZ Autres créances | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CF Disponibilités | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 416.00 | 4 821.00 | 166 595.00 | 171 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 366.00 | 32 576.00 | 253 791.00 | 286 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | 94 572.00 | 57 843.00 | | 94 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 722.00 | 36 729.00 | | 16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 116 650.00 | 99 927.00 | | 116 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 438.00 | 53 938.00 | | 22 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 28 908.00 | | 40 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 930.00 | 35 058.00 | | 30 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 21 653.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 141.00 | 139 556.00 | | 137 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 791.00 | 239 483.00 | | 253 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
FD Production vendue biens | -2 248.00 | | -2 248.00 | -2 248.00 |
FG Production vendue services | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 416.00 | | 411 416.00 | 411 416.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 499.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 499.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -499.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 7 374.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 628.00 | 340 015.00 | | 411 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 905.00 | 303 286.00 | | 394 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 722.00 | 36 729.00 | | 16 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 536.00 | | 46 550.00 | 74 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 114 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 78 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 346.00 | | 46 550.00 | 38 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 593.00 | 5 923.00 | 5 519.00 | 21 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | 5 923.00 | 5 519.00 | 21 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
VI Groupe et associés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 947.00 | 93 291.00 | 10 656.00 | 103 947.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 141.00 | 97 804.00 | 39 337.00 | 137 141.00 |