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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 16 548.00 | 41 386.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 13 981.00 | 4 309.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 172.00 | 36 287.00 | 81 885.00 | 118 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 143.00 | 4 821.00 | 113 322.00 | 118 143.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 055.00 | 4 821.00 | 225 234.00 | 230 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 227.00 | 41 108.00 | 307 119.00 | 348 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | 111 294.00 | 94 572.00 | | 111 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 441.00 | 16 722.00 | | 33 441.00 |
DL TOTAL (I) | 150 091.00 | 116 650.00 | | 150 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 338.00 | 39 337.00 | | 31 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | 22 438.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 40 221.00 | | 53 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 296.00 | 30 930.00 | | 39 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 877.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 338.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 028.00 | 137 141.00 | | 157 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 119.00 | 253 791.00 | | 307 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 976.00 | | 288 976.00 | 288 976.00 |
FD Production vendue biens | -4 470.00 | | -4 470.00 | -4 470.00 |
FG Production vendue services | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 167.00 | | 536 167.00 | 536 167.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 2 993.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 184.00 | 411 628.00 | | 536 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 743.00 | 394 905.00 | | 502 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 441.00 | 16 722.00 | | 33 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 951.00 | | 3 221.00 | 114 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 761.00 | | 3 221.00 | 78 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996.00 | 8 532.00 | | 21 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | 8 532.00 | | 21 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
VI Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 134.00 | 134 478.00 | 10 656.00 | 145 134.00 |
VW T.V.A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 028.00 | 125 690.00 | 31 338.00 | 157 028.00 |