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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 770.00 | 106 152.00 | 52 619.00 | 158 770.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 920.00 | 106 152.00 | 52 769.00 | 158 920.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
084 Disponibilités | 167 043.00 | | 167 043.00 | 167 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 942.00 | | 189 942.00 | 189 942.00 |
110 Total général Actif | 348 862.00 | 106 152.00 | 242 711.00 | 348 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 799.00 | 325 090.00 | | 324 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 716.00 | 12 631.00 | | 11 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 4 302.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 537.00 | 342 023.00 | | 340 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 169.00 | 123 561.00 | | 126 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | -46.00 | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 47 277.00 | 33 465.00 | | 47 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 2 059.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 906.00 | 75 958.00 | | 82 906.00 |
252 Charges sociales | 27 789.00 | 24 557.00 | | 27 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 249.00 | 8 841.00 | | 9 249.00 |
262 Autres charges | 15 217.00 | 15 274.00 | | 15 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 600.00 | 283 669.00 | | 312 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 938.00 | 58 354.00 | | 27 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 281.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 677.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | 9 440.00 | | -1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 745.00 | 53 518.00 | | 29 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |