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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 407 813.00 | 125 464.00 | 282 349.00 | 407 813.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 963.00 | 125 464.00 | 282 499.00 | 407 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
084 Disponibilités | 260 579.00 | | 260 579.00 | 260 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 779.00 | | 272 779.00 | 272 779.00 |
110 Total général Actif | 680 742.00 | 125 464.00 | 555 278.00 | 680 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -102 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 813.00 | 324 799.00 | | 322 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 076.00 | 11 716.00 | | 17 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 333.00 | | |
230 Autres produits | 597.00 | 1 689.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 486.00 | 340 537.00 | | 340 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 006.00 | 126 169.00 | | 124 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 246.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 130.00 | 47 277.00 | | 47 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 733.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 514.00 | 82 906.00 | | 66 514.00 |
252 Charges sociales | 23 216.00 | 27 789.00 | | 23 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 912.00 | 9 249.00 | | 20 912.00 |
262 Autres charges | 19 323.00 | 15 217.00 | | 19 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 808.00 | 312 600.00 | | 303 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 678.00 | 27 938.00 | | 36 678.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | -1 807.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 645.00 | 29 745.00 | | 33 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 642.00 | | | 250 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |