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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 900.00 | 280.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 445.00 | 20 405.00 | 85 040.00 | 105 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 022.00 | 21 305.00 | 106 717.00 | 128 022.00 |
BT Marchandises | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BZ Autres créances | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CF Disponibilités | 366 039.00 | | 366 039.00 | 366 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 530.00 | | 662 530.00 | 662 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 553.00 | 21 305.00 | 769 247.00 | 790 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DH Report à nouveau | -88 730.00 | | | -88 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 797.00 | | | -65 797.00 |
DL TOTAL (I) | 693 319.00 | | | 693 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 247.00 | | | 769 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 737.00 | | 258 737.00 | 258 737.00 |
FG Production vendue services | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 765.00 | | 277 765.00 | 277 765.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 787.00 | | | 277 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 585.00 | | | 343 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 797.00 | | | -65 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 248.00 | | 30 775.00 | 85 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 221.00 | | 27 225.00 | 66 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 3 550.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534.00 | 10 771.00 | | 10 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 127.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 10 643.00 | | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
VB T. V. A. | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 775.00 | 139 378.00 | 4 397.00 | 143 775.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
ST Autres comptes | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 735.00 | | | 213 735.00 |