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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 900.00 | 280.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 720.00 | 33 204.00 | 83 516.00 | 116 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 311.00 | 34 104.00 | 140 207.00 | 174 311.00 |
BT Marchandises | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 926.00 | | 652 926.00 | 652 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 237.00 | 34 104.00 | 793 133.00 | 827 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DH Report à nouveau | -154 528.00 | | | -154 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 754.00 | | | -9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 683 565.00 | | | 683 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 133.00 | | | 793 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 909.00 | | 384 909.00 | 384 909.00 |
FG Production vendue services | 11 876.00 | 500.00 | 12 376.00 | 11 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 785.00 | 500.00 | 397 285.00 | 396 785.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 378.00 | | | 397 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 754.00 | | | -9 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 022.00 | | 46 288.00 | 128 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 445.00 | | 11 274.00 | 105 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 35 014.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 12 799.00 | | 21 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 12 799.00 | | 20 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
UX Autres créances clients | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 365.00 | 130 953.00 | 39 411.00 | 170 365.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
ST Autres comptes | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |