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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AP Constructions | 7 700.00 | 439.00 | 7 261.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 11 885.00 | 26 719.00 | 38 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 084.00 | 24 755.00 | 58 329.00 | 83 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 487.00 | 38 157.00 | 92 330.00 | 130 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 548.00 | | 314 548.00 | 314 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 035.00 | 38 157.00 | 406 878.00 | 445 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | 129 132.00 | | 135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 593.00 | 25 881.00 | | 75 593.00 |
DL TOTAL (I) | 211 705.00 | 156 113.00 | | 211 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | 3 020.00 | | 22 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 37 778.00 | | 77 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 661.00 | 34 831.00 | | 88 661.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 1 984.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 173.00 | 80 977.00 | | 195 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 878.00 | 237 090.00 | | 406 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 173.00 | 80 977.00 | | 195 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 114.00 | | 84 372.00 | 46 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 016.00 | | 84 372.00 | 45 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 466.00 | 11 691.00 | | 26 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 11 691.00 | | 25 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 714.00 | 192 714.00 | | 192 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 3 916.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 520.00 | 8 254.00 | | 17 520.00 |
ST Autres comptes | 52 539.00 | 41 769.00 | | 52 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 440.00 | 40 395.00 | | 45 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 314 904.00 | 99 709.00 | | 314 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 561.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | 4 477.00 | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 797.00 | 45 380.00 | | 133 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 396.00 | 19 280.00 | | 45 396.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 402.00 | 190 127.00 | | 430 402.00 |