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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 34 992.00 | 22 895.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 4 302.00 | 9 136.00 | 13 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 189.00 | 42 940.00 | 877 248.00 | 920 189.00 |
BT Marchandises | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 745.00 | | 222 745.00 | 222 745.00 |
BZ Autres créances | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 997.00 | | 386 997.00 | 386 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 186.00 | 42 940.00 | 1 264 246.00 | 1 307 186.00 |
CU Autres participations | 842 246.00 | | 842 246.00 | 842 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DG Autres réserves | 225 707.00 | 218 285.00 | | 225 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 085.00 | 7 422.00 | | -174 085.00 |
DL TOTAL (I) | 225 641.00 | 399 727.00 | | 225 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 269.00 | 581 035.00 | | 437 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 668.00 | 140 432.00 | | 200 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 901.00 | 113 763.00 | | 205 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 74 954.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 120 015.00 | 2 762.00 | | 120 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 605.00 | 912 946.00 | | 1 038 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 246.00 | 1 312 673.00 | | 1 264 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 246.00 | | 8 676.00 | 932 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 920 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 733.00 | 71 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | | 8 676.00 | 83 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 217.00 | | | 845 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 520.00 | 16 919.00 | 19 499.00 | 45 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | 16 919.00 | 19 499.00 | 41 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 901.00 | 205 901.00 | | 205 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 609.00 | 111 038.00 | 278 572.00 | 389 609.00 |
VI Groupe et associés | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 960.00 | 302 989.00 | 2 971.00 | 305 960.00 |
VW T.V.A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 605.00 | 760 033.00 | 278 572.00 | 1 038 605.00 |