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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 370.00 | | 483 370.00 | 483 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 431.00 | 64 480.00 | 3 951.00 | 68 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 208.00 | 19 373.00 | 23 835.00 | 43 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 652.00 | 87 501.00 | 1 361 151.00 | 1 448 652.00 |
BT Marchandises | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
BZ Autres créances | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 656.00 | | 551 656.00 | 551 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 308.00 | 87 501.00 | 1 912 807.00 | 2 000 308.00 |
CU Autres participations | 842 296.00 | | 842 296.00 | 842 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DG Autres réserves | 532 472.00 | 462 327.00 | | 532 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 821.00 | 70 145.00 | | -56 821.00 |
DL TOTAL (I) | 649 670.00 | 706 492.00 | | 649 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 472.00 | 342 896.00 | | 437 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 531.00 | 565 600.00 | | 501 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 150 949.00 | | 116 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 950.00 | 101 897.00 | | 157 950.00 |
EA Autres dettes | 49 926.00 | 124 485.00 | | 49 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 137.00 | 1 285 827.00 | | 1 263 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 807.00 | 1 992 319.00 | | 1 912 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 313.00 | 1 249 827.00 | | 966 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 059.00 | | 99 643.00 | 1 349 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 849 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 448 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 853.00 | | 88 165.00 | 398 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | | 11 478.00 | 100 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 046.00 | | | 850 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665.00 | 10 836.00 | | 76 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 017.00 | 10 836.00 | | 73 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VB T. V. A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VC Groupe et associés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 472.00 | 124 648.00 | 226 824.00 | 351 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 16 000.00 | 52 500.00 | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 531.00 | 501 531.00 | | 501 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 433.00 | 398 733.00 | 7 700.00 | 406 433.00 |
VW T.V.A. | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 137.00 | 966 313.00 | 279 324.00 | 1 263 137.00 |