| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 466.00 | 362.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 1 677.00 | 1 341.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 636.00 | 12 729.00 | 16 907.00 | 29 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 345.00 | 15 872.00 | 45 473.00 | 61 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 913.00 | | 207 913.00 | 207 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 258.00 | 15 872.00 | 253 385.00 | 269 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 384.00 | | | 235 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 428.00 | | | 208 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 074.00 | | 13 802.00 | 50 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 61 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | 10 670.00 | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | 3 132.00 | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 6 581.00 | 500.00 | 9 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 451.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 6 131.00 | 500.00 | 8 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 582.00 | 40 626.00 | 26 957.00 | 67 582.00 |
VI Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 508.00 | 149 660.00 | 6 848.00 | 156 508.00 |
VW T.V.A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384.00 | 208 428.00 | 26 957.00 | 235 384.00 |