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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 5 216.00 | 3 854.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 33 538.00 | 9 576.00 | 43 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 701.00 | 40 582.00 | 152 119.00 | 192 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 929.00 | 40 582.00 | 372 347.00 | 412 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 866.00 | 18 286.00 | | 38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | 22 580.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 49 441.00 | 49 116.00 | | 49 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 133.00 | 34 001.00 | | 133 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | 25 273.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 240.00 | 10 085.00 | | 40 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 685.00 | 112 198.00 | | 141 685.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 906.00 | 181 559.00 | | 322 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 347.00 | 230 675.00 | | 372 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 948.00 | 181 559.00 | | 222 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 033.00 | | 115 668.00 | 77 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | 111 000.00 | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 184.00 | | 4 000.00 | 48 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | 668.00 | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 014.00 | 7 568.00 | | 33 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 7 568.00 | | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 574.00 | 3 768.00 | 3 806.00 | 7 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128.00 | 24 976.00 | 74 116.00 | 121 128.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VW T.V.A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 906.00 | 222 948.00 | 77 922.00 | 322 906.00 |