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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 941.00 | 12 984.00 | 17 957.00 | 30 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 258.00 | 36 766.00 | 47 492.00 | 84 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 339.00 | 49 750.00 | 90 589.00 | 140 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 560.00 | | 256 560.00 | 256 560.00 |
BZ Autres créances | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 926.00 | | 551 926.00 | 551 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 265.00 | 49 750.00 | 642 515.00 | 692 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
DH Report à nouveau | -116 337.00 | -16 315.00 | | -116 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 490.00 | -100 021.00 | | -239 490.00 |
DL TOTAL (I) | -282 955.00 | -43 465.00 | | -282 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 708.00 | 162 983.00 | | 13 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 132.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 719.00 | 142 703.00 | | 196 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 054.00 | 506 178.00 | | 289 054.00 |
EA Autres dettes | 425 959.00 | 64.00 | | 425 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 470.00 | 812 060.00 | | 925 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 515.00 | 768 596.00 | | 642 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 453.00 | 750 761.00 | | 924 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 355.00 | 72 000.00 | | 10 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 852.00 | | 2 092 852.00 | 2 092 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 852.00 | | 2 092 852.00 | 2 092 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GE Autres charges | | | 14 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 568.00 | 39 841.00 | | 43 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 638.00 | 11 414.00 | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 258.00 | 14 377.00 | | 24 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 230.00 | 14 377.00 | | 25 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | 7 144.00 | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 179.00 | 13 321.00 | | 37 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 759.00 | 20 465.00 | | 43 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 528.00 | -6 088.00 | | -18 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 653.00 | 2 693 535.00 | | 2 161 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 144.00 | 2 793 557.00 | | 2 401 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 490.00 | -100 021.00 | | -239 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 861.00 | 169 857.00 | | 183 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 338.00 | | 36 775.00 | 218 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 550.00 | 25 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 774.00 | 140 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 224.00 | 115 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 348.00 | | 25 075.00 | 189 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | 11 700.00 | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 771.00 | 28 575.00 | 77 595.00 | 98 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 771.00 | 28 575.00 | 77 595.00 | 98 771.00 |