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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 941.00 | 20 035.00 | 10 906.00 | 30 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 925.00 | 72 548.00 | 106 376.00 | 178 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 606.00 | 92 583.00 | 151 022.00 | 243 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 810.00 | | 276 810.00 | 276 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 416.00 | 92 583.00 | 427 832.00 | 520 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
DH Report à nouveau | -355 827.00 | -116 337.00 | | -355 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 773.00 | -239 490.00 | | -35 773.00 |
DL TOTAL (I) | -318 728.00 | -282 955.00 | | -318 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 13 708.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 30.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877.00 | 196 702.00 | | 162 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 459.00 | 289 054.00 | | 213 459.00 |
EA Autres dettes | 357 143.00 | 425 959.00 | | 357 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 561.00 | 925 453.00 | | 746 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 832.00 | 642 498.00 | | 427 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 561.00 | 924 453.00 | | 746 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 828.00 | 10 355.00 | | 12 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 059.00 | | 2 496 059.00 | 2 496 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 059.00 | | 2 496 059.00 | 2 496 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 833.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 926.00 | 43 568.00 | | 59 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 4 638.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 24 258.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 25 230.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 218.00 | 6 580.00 | | 11 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 37 179.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 818.00 | 43 759.00 | | 14 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | -18 528.00 | | -11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 616.00 | 2 161 653.00 | | 2 559 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 389.00 | 2 401 144.00 | | 2 595 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 773.00 | -239 490.00 | | -35 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 734.00 | 183 861.00 | | 162 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 339.00 | | 106 866.00 | 140 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 33 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 243 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 199.00 | | 94 666.00 | 115 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 12 200.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 42 833.00 | | 49 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 42 833.00 | | 49 750.00 |