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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 615.00 | 59 675.00 | 149 940.00 | 209 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | 2 535.00 | 1 681.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 4 212.00 | 1 637.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 242.00 | 340 193.00 | 181 049.00 | 521 242.00 |
BT Marchandises | 98 210.00 | 603.00 | 97 607.00 | 98 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 412.00 | 11 059.00 | 30 352.00 | 41 412.00 |
BZ Autres créances | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 630.00 | 11 663.00 | 285 967.00 | 297 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 872.00 | 351 856.00 | 467 016.00 | 818 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 562.00 | 273 771.00 | 27 791.00 | 301 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
DH Report à nouveau | -427 501.00 | | | -427 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 727.00 | | | -60 727.00 |
DL TOTAL (I) | -313 978.00 | | | -313 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 555.00 | | | 665 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 995.00 | | | 780 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 016.00 | | | 467 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 995.00 | | | 780 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
FG Production vendue services | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 909.00 | | | -27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 032.00 | | | 228 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 727.00 | | | -60 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 556.00 | | 102 685.00 | 418 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 182.00 | | 8 380.00 | 293 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 030.00 | | 93 585.00 | 116 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | | 720.00 | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 763.00 | 82 430.00 | | 257 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 588.00 | 56 183.00 | | 217 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 095.00 | 24 580.00 | | 35 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 1 667.00 | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 603.00 | | | 603.00 |
6T Sur comptes clients | 48 655.00 | 9 197.00 | 46 793.00 | 48 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 258.00 | 9 197.00 | 46 793.00 | 49 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 258.00 | 9 197.00 | 46 793.00 | 49 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 46 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
UX Autres créances clients | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VI Groupe et associés | 665 555.00 | 665 555.00 | | 665 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 995.00 | 780 995.00 | | 780 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 557.00 | | | 557.00 |
ST Autres comptes | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YT Sous‐traitance | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 232.00 | | | 86 232.00 |