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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 095.00 | 84 285.00 | 125 810.00 | 210 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | 3 379.00 | 837.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 4 770.00 | 1 894.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 553.00 | 380 453.00 | 147 100.00 | 527 553.00 |
BT Marchandises | 124 676.00 | 603.00 | 124 073.00 | 124 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 848.00 | 11 059.00 | 14 789.00 | 25 848.00 |
BZ Autres créances | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CF Disponibilités | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 088.00 | 11 663.00 | 297 425.00 | 309 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 641.00 | 392 116.00 | 444 525.00 | 836 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 578.00 | 288 019.00 | 18 559.00 | 306 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
DH Report à nouveau | -488 228.00 | | | -488 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | -315 374.00 | | | -315 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 518.00 | | | 665 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
EA Autres dettes | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 900.00 | | | 759 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 525.00 | | | 444 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 900.00 | | | 759 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
FG Production vendue services | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 106.00 | | 295 106.00 | 295 106.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 242.00 | | 6 311.00 | 521 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 562.00 | | 5 016.00 | 301 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 615.00 | | 480.00 | 209 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | 815.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 193.00 | 40 260.00 | | 340 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 771.00 | 14 248.00 | | 273 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 675.00 | 24 610.00 | | 59 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 1 402.00 | | 6 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 603.00 | | | 603.00 |
6T Sur comptes clients | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
UX Autres créances clients | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VI Groupe et associés | 665 518.00 | 665 518.00 | | 665 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 900.00 | 759 900.00 | | 759 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YT Sous‐traitance | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |