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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 2 757.00 | 738.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 809.00 | 283 180.00 | 474 629.00 | 757 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 103.00 | 285 936.00 | 503 167.00 | 789 103.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 315.00 | 285 936.00 | 558 378.00 | 844 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 397.00 | | | -193 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 596.00 | | | -60 596.00 |
DL TOTAL (I) | -248 992.00 | | | -248 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 919.00 | | | 267 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
EA Autres dettes | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 371.00 | | | 807 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 378.00 | | | 558 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 794.00 | | | 568 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FG Production vendue services | 1 063 926.00 | | 1 063 926.00 | 1 063 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 926.00 | | 1 063 926.00 | 1 063 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 176.00 | | | 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 468.00 | | | 1 066 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 064.00 | | | 1 127 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 596.00 | | | -60 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 993.00 | | 11 110.00 | 777 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 193.00 | | 11 110.00 | 750 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 771.00 | 84 166.00 | | 201 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 771.00 | 84 166.00 | | 201 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 919.00 | 267 919.00 | | 267 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 571.00 | 118 994.00 | 238 577.00 | 357 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 988.00 | 32 188.00 | 27 800.00 | 59 988.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 371.00 | 568 794.00 | 238 577.00 | 807 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 773.00 | | | 312 773.00 |