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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 3 957.00 | 3 391.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 364.00 | 444 399.00 | 322 964.00 | 767 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 967.00 | 448 356.00 | 354 611.00 | 802 967.00 |
BT Marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 127.00 | 448 356.00 | 453 771.00 | 902 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 831.00 | | | -265 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
DL TOTAL (I) | -190 086.00 | | | -190 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 300.00 | | | 410 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
EA Autres dettes | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 857.00 | | | 643 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 844.00 | | | 619 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 102.00 | | 1 264 102.00 | 1 264 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 102.00 | | 1 264 102.00 | 1 264 102.00 |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 164.00 | | | 1 273 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 419.00 | | | 1 202 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 226.00 | | 11 741.00 | 791 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 147.00 | | 11 564.00 | 763 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 079.00 | | 176.00 | 28 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 774.00 | 79 581.00 | | 368 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 774.00 | 79 581.00 | | 368 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 300.00 | 410 300.00 | | 410 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 021.00 | 94 009.00 | 24 013.00 | 118 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 963.00 | 29 707.00 | 28 255.00 | 57 963.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 857.00 | 619 844.00 | 24 013.00 | 643 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 452.00 | | | 142 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 252.00 | | | 311 252.00 |