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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 768.00 | | 365 768.00 | 365 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 268.00 | | 580 268.00 | 580 268.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 476.00 | | 619 476.00 | 619 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DH Report à nouveau | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974.00 | 42 779.00 | | 50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 329 465.00 | 278 491.00 | | 329 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 103.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 076.00 | 289 400.00 | | 285 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 5 592.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 555.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 011.00 | 308 649.00 | | 290 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 476.00 | 587 141.00 | | 619 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 011.00 | 308 649.00 | | 290 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 103.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 10 239.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 985.00 | 56 498.00 | | 57 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011.00 | 13 718.00 | | 7 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 974.00 | 42 779.00 | | 50 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 147.00 | | 66 414.00 | 586 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 293.00 | 580 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 293.00 | 580 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 147.00 | | 66 414.00 | 586 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 768.00 | 365 768.00 | | 365 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 285 076.00 | 285 076.00 | | 285 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 085.00 | 404 085.00 | | 404 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 011.00 | 290 011.00 | | 290 011.00 |