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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 631.00 | | 354 631.00 | 354 631.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 386.00 | | 419 386.00 | 419 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 212.00 | | 21 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 510.00 | 93 753.00 | | 128 510.00 |
DH Report à nouveau | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 879.00 | 34 995.00 | | -561 879.00 |
DL TOTAL (I) | -173 927.00 | 387 952.00 | | -173 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 642.00 | 331 642.00 | | 31 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 9 886.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 364.00 | 101.00 | | 554 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 313.00 | 341 696.00 | | 593 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 386.00 | 729 649.00 | | 419 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 313.00 | 341 696.00 | | 593 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 260.00 | | | 554 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330.00 | 38 635.00 | | 8 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 209.00 | 3 639.00 | | 570 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 879.00 | 34 995.00 | | -561 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 851.00 | | 252 330.00 | 652 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 549.00 | 354 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 549.00 | 354 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 851.00 | | 252 330.00 | 652 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 260.00 | 554 260.00 | | 554 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
VI Groupe et associés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 313.00 | 593 313.00 | | 593 313.00 |