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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 610.00 | | 1 953 610.00 | 1 953 610.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 367.00 | | | 647 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 112.00 | | | 763 112.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 478.00 | | | 1 441 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 132.00 | | | 512 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 610.00 | | | 1 953 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 132.00 | | | 512 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 007.00 | | | 1 000 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 112.00 | | | 763 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 132.00 | 512 132.00 | | 512 132.00 |