| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
BZ Autres créances | 172 109.00 | | 172 109.00 | 172 109.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 221.00 | | 2 098 221.00 | 2 098 221.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 478.00 | 647 367.00 | | 1 190 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 804.00 | 763 112.00 | | 819 804.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 282.00 | 1 441 478.00 | | 2 041 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 062.00 | 435 000.00 | | 45 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 9 846.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 767.00 | 8 929.00 | | 5 767.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 940.00 | 512 132.00 | | 56 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 221.00 | 1 953 610.00 | | 2 098 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940.00 | 512 132.00 | | 56 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 15 985.00 | | 17 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 001.00 | 1 000 007.00 | | 1 055 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 197.00 | 236 896.00 | | 235 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 804.00 | 763 112.00 | | 819 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VI Groupe et associés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |