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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 6 979.00 | 6 175.00 | 13 155.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 364.00 | 6 979.00 | 6 385.00 | 13 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
060 Stock marchandises | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 243.00 | | 174 243.00 | 174 243.00 |
110 Total général Actif | 187 608.00 | 6 979.00 | 180 629.00 | 187 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 680.00 | 191 482.00 | | 237 680.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 494.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 709.00 | 191 975.00 | | 237 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 158.00 | 113 046.00 | | 136 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 869.00 | -11 949.00 | | -12 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 496.00 | 4 265.00 | | 5 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | -382.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 68 013.00 | 65 896.00 | | 68 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 202.00 | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 1 629.00 | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 689.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 900.00 | 173 396.00 | | 206 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 809.00 | 18 579.00 | | 30 809.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | 534.00 | | 646.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 58.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 485.00 | 18 404.00 | | 30 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 949.00 | | | 16 949.00 |