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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 7 158.00 | 4 946.00 | 12 104.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 314.00 | 7 158.00 | 5 156.00 | 12 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
060 Stock marchandises | 132 772.00 | | 132 772.00 | 132 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
110 Total général Actif | 208 646.00 | 7 158.00 | 201 488.00 | 208 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 248.00 | 237 680.00 | | 284 248.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 29.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 363.00 | 237 709.00 | | 285 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 415.00 | 136 158.00 | | 156 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 834.00 | -12 869.00 | | -14 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 719.00 | 5 496.00 | | 7 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -615.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 85 637.00 | 68 013.00 | | 85 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 285.00 | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 430.00 | 2 146.00 | | 5 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 1 402.00 | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | 885.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 869.00 | 206 900.00 | | 254 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 494.00 | 30 809.00 | | 30 494.00 |
280 Produits financiers | 843.00 | 646.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 970.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 944.00 | 30 485.00 | | 28 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 030.00 | | | 24 030.00 |