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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 533.00 | 69 928.00 | 36 605.00 | 106 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 533.00 | 69 928.00 | 36 605.00 | 106 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
110 Total général Actif | 132 838.00 | 69 928.00 | 62 910.00 | 132 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
242 Autres charges externes. | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
252 Charges sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 814.00 | | | 10 814.00 |