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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 392.00 | 100 612.00 | 26 781.00 | 127 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 392.00 | 100 612.00 | 26 781.00 | 127 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
072 Créances – Autres | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
084 Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
110 Total général Actif | 196 334.00 | 100 612.00 | 95 722.00 | 196 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
242 Autres charges externes. | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 491.00 | | | 260 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |